有価証券報告書-第16期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
1.資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	251
預金
普通預金	459,590
定期預金	80,000
別段預金	29
小計	539,620
合計	539,871

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アイエステクノポート	164,181
株式会社WinWinWonder12	106,920
セコムトラストシステムズ株式会社	45,161
伊藤忠テクノソリューションズ株式会	37,518
株式会社明治ナイスデイ	24,894
その他	141,611
合計	520,288

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
308,267	1,853,684	1,641,663	520,288	75.9	81.6

(注)1. 上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品目	金額(千円)
ハードウェア他	12,653
合計	12,653

④ 仕掛品

品目	金額(千円)
外注費他	680
合計	680

⑤ 預け金

相手先	金額(千円)
野村證券	300,000
合計	300,000

⑥ 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式 債券 社債	58,657 99,878
合計	158,535

2.負債の部
① 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社イグアス	141,120
アルファテックソリューションズ株式会社	37,518
日商エレクトロニクス株式会社	14,539
ダイワボウ情報システム株式会社	9,834
日本アイ・ビー・エム株式会社	7,389
その他	59,664
合計	270,067

② 前受金

相手先	金額(千円)
セコムトラストシステムズ株式会社	407,877
その他	3,958
合計	411,836