有価証券報告書-第19期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
1.資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	50,086
預金
普通預金	147,779
定期預金	50,000
郵便貯金	0
小計	197,780
合計	247,866

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
セコムトラストシステムズ株式会社	426,514
いすゞシステムサービス株式会社	22,164
株式会社東武百貨店	8,430
株式会社小泉	3,624
三菱鉛筆株式会社	3,377
その他	34,460
合計	498,572

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
74,225	1,622,146	1,197,799	498,572	70.6	64.4

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品目	金額(千円)
ハードウェア他	4,591
合計	4,591

④ 仕掛品

品目	金額(千円)
外注費他	755
合計	755

⑤ リース投資資産

区分	金額(千円)
ハードウェア及びソフトウェア	748,634
合計	748,634

⑥ 仮払金

区分	金額(千円)
不適切取引に関する仮払金	347,415
合計	347,415

2.負債の部
① 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社AIT	192,871
日本アイ・ビー・エム株式会社	14,918
ダイワボウ情報システム株式会社	4,308
株式会社イグアス	3,631
株式会社GAUデザイン	2,591
その他	13,134
合計	231,455

② 1年以内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社東日本銀行	83,700
株式会社横浜銀行	71,500
株式会社りそな銀行	39,984
その他	21,760
合計	216,944

③ 前受金

相手先	金額(千円)
セコムトラストシステムズ株式会社	411,367
その他	1,164
合計	412,531

④ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社横浜銀行	285,500
株式会社東日本銀行	177,500
株式会社富山第一銀行	57,100
その他	46,728
合計	566,828