有価証券報告書-第27期(2025/06/01-2026/05/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
1.資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,359
預金
普通預金	342,643
定期預金	―
郵便貯金	9
小計	342,653
合計	348,012

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社小泉	11,151
セコムトラストシステムズ株式会社	6,848
エレマテック株式会社	3,739
株式会社スタッフインターナショナルジャパン	3,554
大黒屋	2,663
その他	12,742
合計	40,700

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
47,726	477,867	484,892	40,700	92.3	33.8

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
③ リース投資資産

区分	金額(千円)
ハードウェア及びソフトウェア	82,910
合計	82,910

④ 商品

品目	金額(千円)
ハードウェア他	29,738
合計	29,738

⑤ 仕掛品

品目	金額(千円)
外注費他	201
合計	201

⑥ 前払費用

区分	金額(千円)
株式会社AIT	65,110
株式会社テクラス	1,834
その他	1,180
合計	68,125

⑦ 長期貸付金

区分	金額(千円)
松村 明	226,440
その他	253,879
合計	480,319

2.負債の部
① 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社PRITS	9,048
株式会社エフタイム	4,957
ダイワボウ情報システム株式会社	3,084
株式会社ネクスソフト	726
株式会社クラウドワークスコンサルティング	704
その他	2,737
合計	21,257

② 前受金

相手先	金額(千円)
セコムトラストシステムズ株式会社	132,869
その他	20,487
合計	153,356

③ 退職給付引当金
退職給付引当金は、48,560千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(退職給付関係)」に記載しております。