有価証券報告書-第24期(2022/06/01-2023/05/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
1.資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	8,102
預金
普通預金	330,853
定期預金	―
郵便貯金	6
小計	330,859
合計	338,962

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
リーバイ・ストラウス ジャパン株式会社	14,080
株式会社小泉	10,145
エレマテック株式会社	6,047
昭和リース株式会社	3,245
株式会社東武百貨店	1,940
その他	19,524
合計	54,983

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
45,160	555,437	545,614	54,983	90.8	32.9

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
③ リース投資資産

区分	金額(千円)
ハードウェア及びソフトウェア	267,632
合計	267,632

④ 商品

品目	金額(千円)
ハードウェア他	9,678
合計	9,678

⑤ 仕掛品

品目	金額(千円)
外注費他	2,831
合計	2,831

⑥ 前払費用

区分	金額(千円)
株式会社AIT	68,427
日本アイ・ビー・エム株式会社	14,015
株式会社EYES HANDS	8,799
ヒューリック株式会社	2,767
株式会社テクラス	1,834
その他	1,928
合計	97,773

⑦ 長期貸付金

区分	金額(千円)
松村 明	226,440
その他	140,000
合計	366,440

2.負債の部
① 買掛金

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム株式会社	5,361
日本アイ・ビー・エム株式会社	3,503
株式会社PRITS	2,772
株式会社フォーバル・リアルストレート	2,126
株式会社エフタイム	1,061
その他	5,281
合計	20,106

② 前受金

相手先	金額(千円)
セコムトラストシステムズ株式会社	369,477
その他	4,092
合計	373,569