有価証券報告書-第20期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
1.資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	50,298
預金
普通預金	358,222
定期預金	9,800
郵便貯金	1
小計	368,023
合計	418,322

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
いすゞシステムサービス株式会社	18,975
株式会社東武百貨店	8,213
日通商事株式会社	7,264
株式会社小泉	5,368
セコムトラストシステムズ株式会社	4,870
その他	43,619
合計	88,313

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
498,572	1,150,914	1,561,173	88,313	94.6	93.1

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
③ リース投資資産

区分	金額(千円)
ハードウェア及びソフトウェア	707,126
合計	707,126

④ 商品

品目	金額(千円)
ハードウェア他	10,823
合計	10,823

⑤ 仕掛品

品目	金額(千円)
外注費他	638
合計	638

⑥ 前払費用

区分	金額(千円)
株式会社AIT	43,246
株式会社パシフィックネット	17,938
株式会社イグアス	7,281
JBCC株式会社	4,936
日本アイ・ビー・エム株式会社	1,228
その他	13,923
合計	88,555

⑦ 長期貸付金

区分	金額(千円)
松村 明	226,440
その他	90,000
合計	316,440

2.負債の部
① 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社AIT	28,232
ダイワボウ情報システム株式会社	7,106
日本アイ・ビー・エム株式会社	2,942
株式会社テクラス	2,322
株式会社ファンネル・ドット・コム	2,183
その他	13,448
合計	56,235

② 未払金

相手先	金額(千円)
日本電通株式会社	47,804
決算賞与	38,600
給与報酬等未払	29,349
その他	20,252
合計	136,005

③ 前受金

相手先	金額(千円)
セコムトラストシステムズ株式会社	438,029
その他	952
合計	438,981