訂正有価証券報告書-第17期(平成27年4月1日-平成28年5月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
1.資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	177
預金
普通預金	532,668
定期預金	80,000
別段預金	242
小計	612,911
合計	613,088

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
いすゞシステムサービス株式会社	21,299
ハウスコム株式会社	21,241
株式会社明治ナイスデイ	15,054
株式会社東武百貨店	9,520
株式会社明治	9,251
その他	56,153
合計	132,520

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 427
249,208	1,594,962	1,711,649	132,520	92.8	51.1

(注)1. 上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品目	金額(千円)
ハードウェア他	7,784
合計	7,784

④ 仕掛品

品目	金額(千円)
外注費他	722
合計	722

⑤ 仮払金

区分	金額(千円)
不適切取引に関する仮払金 その他	347,415 109
合計	347,524

⑥ 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式 債券 社債	86,879 99,680
合計	186,559

2.負債の部
① 買掛金

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム株式会社	8,613
日本アイ・ビー・エム株式会社	7,694
JBCC株式会社	5,982
株式会社イグアス	4,012
株式会社AIT	2,590
その他	22,144
合計	51,037

② 前受金

相手先	金額(千円)
セコムトラストシステムズ株式会社	381,377
その他	11,076
合計	392,454