有価証券報告書-第18期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
1.資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	163
預金
普通預金	343,340
定期預金	50,000
郵便貯金	1
小計	393,341
合計	393,505

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
いすゞシステムサービス株式会社	17,920
株式会社東武百貨店	9,478
三菱鉛筆株式会社	8,830
セコムトラストシステムズ株式会社	4,433
ブリッジインターナショナル株式会社	3,372
その他	30,188
合計	74,225

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
132,520	1,277,458	1,335,754	74,225	94.7	29.5

(注)1. 上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品目	金額(千円)
ハードウェア他	7,339
合計	7,339

④ 仕掛品

品目	金額(千円)
外注費他	496
合計	496

⑤ リース投資資産

区分	金額(千円)
ハードウェア及びソフトウェア	888,358
合計	888,358

⑥ 仮払金

区分	金額(千円)
不適切取引に関する仮払金 その他	347,415 636
合計	348,051

2.負債の部
① 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社SORA	4,287
ダイワボウ情報システム株式会社	3,448
日本アイ・ビー・エム株式会社	2,924
株式会社AIT	2,452
株式会社イグアス	2,240
その他	12,096
合計	27,449

② 前受金

相手先	金額(千円)
セコムトラストシステムズ株式会社	422,316
その他	1,164
合計	423,481