有価証券報告書-第23期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
1.資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	8,248
預金
普通預金	325,924
定期預金	9,800
郵便貯金	8
小計	335,732
合計	343,981

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社小泉	10,090
株式会社東武百貨店	4,841
いすゞシステムサービス株式会社	4,336
株式会社ピー・アール・オー	4,169
株式会社スタッフインターナショナル	2,100
その他	19,622
合計	45,160

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
53,984	613,080	621,904	45,160	93.2	29.5

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
③ リース投資資産

区分	金額(千円)
ハードウェア及びソフトウェア	427,081
合計	427,081

④ 商品

品目	金額(千円)
ハードウェア他	11,131
合計	11,131

⑤ 仕掛品

品目	金額(千円)
外注費他	788
合計	788

⑥ 前払費用

区分	金額(千円)
株式会社AIT	62,020
日本アイ・ビー・エム株式会社	12,912
エス・アンド・アイ株式会社	3,861
従業員通勤費	3,744
株式会社テクラス	1,834
その他	5,051
合計	89,424

⑦ 長期貸付金

区分	金額(千円)
松村 明	226,440
その他	170,833
合計	397,273

2.負債の部
① 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社エフタイム	8,153
日本アイ・ビー・エム株式会社	3,429
株式会社Work Prime Contract	2,830
ダイワボウ情報システム株式会社	2,159
富士通株式会社	1,903
その他	5,310
合計	23,786

② 前受金

相手先	金額(千円)
セコムトラストシステムズ株式会社	433,328
その他	387
合計	433,716