有価証券報告書-第21期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
1.資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	10,852
預金
普通預金	263,106
定期預金	9,800
郵便貯金	0
小計	272,906
合計	283,759

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
いすゞシステムサービス株式会社	25,847
安積電気通信興業株式会社	10,802
三菱鉛筆株式会社	10,400
株式会社東武百貨店	6,767
昭和リース株式会社	5,554
その他	46,496
合計	105,868

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
88,313	1,416,635	1,399,080	105,868	93.0	25.1

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
③ リース投資資産

区分	金額(千円)
ハードウェア及びソフトウェア	557,555
合計	557,555

④ 商品

品目	金額(千円)
ハードウェア他	11,406
合計	11,406

⑤ 仕掛品

品目	金額(千円)
外注費他	624
合計	624

⑥ 前払費用

区分	金額(千円)
株式会社AIT	69,384
従業員通勤費	7,636
JBCC株式会社	1,702
株式会社イグアス	1,502
日本アイ・ビー・エム株式会社	1,202
その他	6,293
合計	87,722

⑦ 長期貸付金

区分	金額(千円)
松村 明	226,440
その他	170,244
合計	396,684

2.負債の部
① 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社AIT	10,769
安積電気通信興業株式会社	8,333
日本アイ・ビー・エム株式会社	4,473
株式会社ファンネル・ドット・コム	4,048
株式会社エクウス	3,004
その他	11,747
合計	42,375

② 前受金

相手先	金額(千円)
セコムトラストシステムズ株式会社	413,168
その他	4,294
合計	417,462