有価証券報告書-第25期(2023/06/01-2024/05/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
1.資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	8,056
預金
普通預金	358,016
定期預金	―
郵便貯金	3
小計	358,020
合計	366,076

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社小泉	10,298
セコムトラストシステムズ株式会社	7,470
エレマテック株式会社	1,826
株式会社アイ・コーポレーション	1,567
株式会社東武百貨店	1,558
その他	11,974
合計	34,694

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
54,983	397,954	418,243	34,694	92.3	41.2

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
③ リース投資資産

区分	金額(千円)
ハードウェア及びソフトウェア	136,766
合計	136,766

④ 商品

品目	金額(千円)
ハードウェア他	10,487
合計	10,487

⑤ 仕掛品

品目	金額(千円)
外注費他	1,514
合計	1,514

⑥ 前払費用

区分	金額(千円)
株式会社AIT	75,666
株式会社EYES HANDS	8,800
日本アイ・ビー・エム株式会社	3,263
株式会社テクラス	1,834
労働保険料	1,157
その他	772
合計	91,495

⑦ 長期貸付金

区分	金額(千円)
松村 明	226,440
その他	158,075
合計	384,515

2.負債の部
① 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社PRITS	7,775
ダイワボウ情報システム株式会社	3,226
日本アイ・ビー・エム株式会社	2,201
株式会社エフタイム	1,861
株式会社SORA	968
その他	2,891
合計	18,923

② 前受金

相手先	金額(千円)
セコムトラストシステムズ株式会社	184,566
その他	5,896
合計	190,463

③ 退職給付引当金
退職給付引当金は、48,560千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(退職給付関係)」に記載しております。