有価証券報告書-第22期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
1.資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	8,119
預金
普通預金	237,079
定期預金	9,800
郵便貯金	9
小計	246,889
合計	255,008

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ケイ・エス・オー	6,027
株式会社東武百貨店	4,560
株式会社サンライズ・アカウンティング	3,849
三菱電機インフォメーションシステムズ	3,451
エンザントレイズ株式会社	2,969
その他	33,126
合計	53,984

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
105,868	902,335	954,219	53,984	94.6	32.3

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
③ リース投資資産

区分	金額(千円)
ハードウェア及びソフトウェア	596,546
合計	596,546

④ 商品

品目	金額(千円)
ハードウェア他	1,598
合計	1,598

⑤ 仕掛品

品目	金額(千円)
ハードウェア及び外注費他	617
合計	617

⑥ 前払費用

区分	金額(千円)
株式会社AIT	58,901
日本アイ・ビー・エム株式会社	13,831
従業員通勤費	3,745
エス・アンド・アイ株式会社	3,684
株式会社テクラス	1,834
その他	5,141
合計	87,139

⑦ 長期貸付金

区分	金額(千円)
松村 明	226,440
その他	170,000
合計	396,440

2.負債の部
① 買掛金

相手先	金額(千円)
日本アイ・ビー・エム株式会社	3,429
ダイワボウ情報システム株式会社	2,731
アプライド株式会社	954
株式会社SORA	858
株式会社イグアス	405
その他	2,537
合計	11,237

② 前受金

相手先	金額(千円)
セコムトラストシステムズ株式会社	446,170
その他	709
合計	446,879