有価証券報告書-第26期(2024/06/01-2025/05/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
1.資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,198
預金
普通預金	377,570
定期預金	―
郵便貯金	11
小計	377,582
合計	382,781

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社小泉	10,982
株式会社PRiTS	9,132
セコムトラストシステムズ株式会社	5,313
エレマテック株式会社	2,816
大黒屋	2,663
その他	16,817
合計	47,726

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
34,694	1,389,174	1,376,142	47,726	96.6	10.8

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
③ リース投資資産

区分	金額(千円)
ハードウェア及びソフトウェア	113,239
合計	113,239

④ 商品

品目	金額(千円)
ハードウェア他	7,499
合計	7,499

⑤ 仕掛品

品目	金額(千円)
外注費他	1,367
合計	1,367

⑥ 前払費用

区分	金額(千円)
株式会社AIT	85,059
株式会社テクラス	1,834
日本アイ・ビー・エム株式会社	1,349
その他	1,232
合計	89,476

⑦ 長期貸付金

区分	金額(千円)
松村 明	226,440
その他	170,000
合計	396,440

2.負債の部
① 買掛金

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム株式会社	8,629
株式会社PRITS	7,031
株式会社エフタイム	5,890
株式会社ディー	880
株式会社ネクスソフト	726
その他	2,239
合計	25,396

② 前受金

相手先	金額(千円)
セコムトラストシステムズ株式会社	184,031
その他	104
合計	184,135

③ 退職給付引当金
退職給付引当金は、48,560千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(退職給付関係)」に記載しております。