四半期報告書-第39期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 5,442 | 5,949 | |||||||||
| 減価償却費 | 48 | 57 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 600 | 736 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △108 | △151 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 28 | 36 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △78 | △82 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △0 | 1 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 16 | 5 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △195 | △219 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は益) | △8 | △32 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △54 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 93 | |||||||||
| 求償債権の増減額(△は増加) | △772 | △980 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 264 | 221 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 2,266 | 1,961 | |||||||||
| その他の資産・負債の増減額 | 55 | 454 | |||||||||
| 小計 | 7,506 | 8,052 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 138 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,433 | △5,401 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,180 | 2,789 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △39,593 | △39,300 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 29,800 | 38,000 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △4,000 | △3,000 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,100 | 4,500 | |||||||||
| 金銭の信託の解約及び配当による収入 | 8,433 | 23 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1 | △7 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △65 | △35 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,608 | △23,131 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,678 | 9 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,256 | △22,940 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 0 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4,248 | △5,492 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,248 | △5,492 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,324 | △25,642 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 76,402 | 77,868 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 71,077 | ※1 52,225 | |||||||||