四半期報告書-第37期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 14,933 | 15,690 | |||||||||
| 減価償却費 | 145 | 151 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 363 | 508 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △75 | △92 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △1,669 | △403 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △69 | △126 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △42 | - | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | - | △8 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 15 | 15 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △724 | △667 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は益) | △39 | △27 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 119 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 334 | |||||||||
| 求償債権の増減額(△は増加) | △1,163 | △829 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 702 | 812 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,754 | △1 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 7,211 | 8,261 | |||||||||
| その他の資産・負債の増減額 | 201 | 102 | |||||||||
| 小計 | 18,034 | 23,838 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 657 | 655 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,580 | △8,090 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,111 | 16,403 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △88,850 | △86,250 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 85,955 | 100,450 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △8,000 | △7,000 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 7,000 | 10,700 | |||||||||
| 金銭の信託の解約及び配当による収入 | 93 | 185 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △50 | △44 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △68 | △94 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,864 | △7,178 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 30 | 4,234 | |||||||||
| 投資不動産の売却による収入 | 48 | - | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による支出 | △0 | - | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 0 | - | |||||||||
| 吸収分割による収入 | 524 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,179 | 15,003 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,304 | △3,786 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,304 | △3,786 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,372 | 27,620 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,238 | 40,339 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 13,866 | ※1 67,960 | |||||||||