四半期報告書-第38期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 10,431 | 11,645 | |||||||||
| 減価償却費 | 99 | 101 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △143 | △356 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 19 | 12 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △442 | △155 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △126 | △84 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △9 | △1 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 15 | 16 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △467 | △360 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は益) | △39 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △53 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 441 | - | |||||||||
| 求償債権の増減額(△は増加) | △279 | △42 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 580 | 547 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 5,611 | 5,519 | |||||||||
| その他の資産・負債の増減額 | 94 | 18 | |||||||||
| 小計 | 15,786 | 16,807 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 522 | 437 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,282 | △4,443 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,026 | 12,801 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △72,350 | △75,443 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 78,550 | 70,643 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △5,000 | △7,000 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 8,700 | 4,500 | |||||||||
| 金銭の信託の解約及び配当による収入 | 185 | 10,021 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △37 | △7 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △59 | △110 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,551 | △8,224 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 226 | 5,429 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,664 | △190 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,785 | △4,268 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,785 | △4,268 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,904 | 8,341 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,339 | 76,402 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 52,244 | ※1 84,744 | |||||||||