四半期報告書-第38期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 4,539 | 5,442 | |||||||||
| 減価償却費 | 49 | 48 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 787 | 600 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △92 | △108 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 46 | 28 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △124 | △78 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △7 | △0 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 15 | 16 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △244 | △195 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は益) | △96 | △8 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △54 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 408 | - | |||||||||
| 求償債権の増減額(△は増加) | △1,424 | △772 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 307 | 264 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 2,540 | 2,266 | |||||||||
| その他の資産・負債の増減額 | 302 | 55 | |||||||||
| 小計 | 7,006 | 7,506 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 107 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,263 | △4,433 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,899 | 3,180 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △29,800 | △39,593 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,100 | 29,800 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △3,000 | △4,000 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,100 | 2,100 | |||||||||
| 金銭の信託の解約及び配当による収入 | 185 | 8,433 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16 | △1 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △35 | △65 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △2,608 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | 1,678 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,734 | △4,256 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,756 | △4,248 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,756 | △4,248 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,877 | △5,324 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,339 | 76,402 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 42,217 | ※1 71,077 | |||||||||