四半期報告書-第36期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 8,979 | 10,304 | |||||||||
| 減価償却費 | 130 | 93 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △947 | △553 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | 16 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △1,208 | △1,660 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | △69 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △27 | △29 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 15 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △432 | △476 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △6 | - | |||||||||
| デリバティブ評価損益(△は益) | 85 | - | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は益) | △68 | 114 | |||||||||
| 求償債権の増減額(△は増加) | 1,201 | 47 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 379 | 489 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △53 | △1,742 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 2,965 | 4,565 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 76 | △3 | |||||||||
| その他の資産・負債の増減額 | 67 | 176 | |||||||||
| 小計 | 11,147 | 11,288 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 467 | 502 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,929 | △4,207 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,685 | 7,583 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △58,060 | △58,650 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 49,330 | 54,355 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △4,000 | △5,000 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,800 | 4,000 | |||||||||
| 金銭の信託の取得による支出 | △10,000 | - | |||||||||
| 金銭の信託の解約及び配当による収入 | - | 93 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17 | △45 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △45 | △63 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,217 | △4,864 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 504 | 29 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 110 | - | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | △11 | - | |||||||||
| 投資不動産の売却による収入 | - | 20 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 1 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,605 | △10,122 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 0 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △269 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,046 | △3,304 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,315 | △3,304 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △17,235 | △5,843 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,641 | 15,238 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 7,405 | ※1 9,394 | |||||||||