四半期報告書-第36期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 3,298 | 4,151 | |||||||||
| 減価償却費 | 64 | 44 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,116 | 990 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △80 | △82 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △30 | △174 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | △68 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △15 | △16 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 18 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △208 | △225 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △6 | - | |||||||||
| デリバティブ評価損益(△は益) | 263 | - | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は益) | - | 6 | |||||||||
| 求償債権の増減額(△は増加) | △1,189 | △1,453 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 202 | 241 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 113 | △1,201 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 1,098 | 1,721 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 43 | △1 | |||||||||
| その他の資産・負債の増減額 | 89 | 188 | |||||||||
| 小計 | 4,758 | 4,139 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 105 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,910 | △4,175 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 955 | 69 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △27,310 | △22,100 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 17,780 | 21,105 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △2,000 | △2,000 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,600 | 2,000 | |||||||||
| 金銭の信託の解約及び配当による収入 | - | 93 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11 | △30 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △13 | △48 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △500 | △2,924 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 503 | 15 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 108 | - | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | △11 | - | |||||||||
| 投資不動産の売却による収入 | - | 20 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,854 | △3,868 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,054 | △3,260 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,054 | △3,260 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △9,953 | △7,060 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,641 | 15,238 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 14,688 | ※1 8,178 | |||||||||