四半期報告書-第41期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 6,657 | 7,012 | |||||||||
| 減価償却費 | 58 | 69 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 555 | 901 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △125 | △134 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 48 | 36 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △91 | △122 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 4 | 0 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 14 | 12 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △284 | △336 | |||||||||
| 支払利息 | - | 191 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 10 | - | |||||||||
| 求償債権の増減額(△は増加) | △812 | △2,542 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 141 | 14 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 1,137 | △311 | |||||||||
| その他の資産・負債の増減額 | 339 | 365 | |||||||||
| 小計 | 7,654 | 5,160 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 209 | 298 | |||||||||
| 利息の支払額 | - | △191 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,940 | △5,421 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,923 | △154 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △13,900 | △7,700 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 39,800 | 13,800 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △2,000 | △2,000 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000 | 2,100 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △43 | △9 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △33 | △49 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △16,759 | △11,854 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 22 | 917 | |||||||||
| 吸収分割による収入 | - | 37 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 124 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,085 | △4,633 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △5,975 | △6,516 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,975 | △6,516 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,033 | △11,304 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70,992 | 126,745 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 76,025 | ※1 115,440 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
