四半期報告書-第37期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 4,151 | 4,539 | |||||||||
| 減価償却費 | 44 | 49 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 990 | 787 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △82 | △92 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △174 | 46 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △68 | △124 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △16 | - | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | - | △7 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 18 | 15 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △225 | △244 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は益) | 6 | △96 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 408 | |||||||||
| 求償債権の増減額(△は増加) | △1,453 | △1,424 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 241 | 307 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,201 | 308 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 1,721 | 2,540 | |||||||||
| その他の資産・負債の増減額 | 186 | △5 | |||||||||
| 小計 | 4,139 | 7,006 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 155 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,175 | △4,263 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69 | 2,899 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △22,100 | △29,800 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 21,105 | 30,100 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △2,000 | △3,000 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000 | 5,100 | |||||||||
| 金銭の信託の解約及び配当による収入 | 93 | 185 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △30 | △16 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △48 | △35 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,924 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15 | 200 | |||||||||
| 投資不動産の売却による収入 | 20 | - | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による支出 | △0 | - | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 0 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,868 | 2,734 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,260 | △3,756 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,260 | △3,756 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,060 | 1,877 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,238 | 40,339 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 8,178 | ※1 42,217 | |||||||||