四半期報告書-第38期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 15,690 | 17,223 | |||||||||
| 減価償却費 | 151 | 154 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 508 | 431 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △92 | △109 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △403 | △122 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △126 | △84 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △8 | △3 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 15 | 16 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △667 | △536 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は益) | △27 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 119 | △53 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 334 | - | |||||||||
| 求償債権の増減額(△は増加) | △829 | △973 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 812 | 784 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 8,261 | 8,267 | |||||||||
| その他の資産・負債の増減額 | 100 | △25 | |||||||||
| 小計 | 23,838 | 24,970 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 655 | 510 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,090 | △8,559 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,403 | 16,921 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △86,250 | △98,243 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,450 | 86,043 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △7,000 | △10,000 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 10,700 | 8,500 | |||||||||
| 金銭の信託の解約及び配当による収入 | 185 | 10,021 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △44 | △9 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △94 | △130 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,178 | △22,454 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,234 | 5,436 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,003 | △20,835 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,786 | △4,268 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,786 | △4,268 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 27,620 | △8,182 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,339 | 76,402 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 67,960 | ※1 68,219 | |||||||||