四半期報告書-第42期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 21,903 | 24,049 | |||||||||
| 減価償却費 | 213 | 223 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,402 | 604 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △148 | △147 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △6 | △498 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △126 | △124 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 2 | 2 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 8 | 9 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 253 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,095 | △1,354 | |||||||||
| 支払利息 | 583 | 594 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 18 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 80 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | - | △178 | |||||||||
| 求償債権の増減額(△は増加) | △2,552 | 217 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 82 | 130 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 351 | 1,217 | |||||||||
| その他の資産・負債の増減額 | △85 | 4 | |||||||||
| 小計 | 20,533 | 25,102 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,105 | 1,363 | |||||||||
| 利息の支払額 | △384 | △396 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △10,114 | △13,117 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,139 | 12,951 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △40,550 | △49,100 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 66,850 | 38,550 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △7,000 | - | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 8,100 | 7,900 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △43 | △43 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △131 | △201 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △38,815 | △42,972 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,003 | 5,936 | |||||||||
| 吸収分割による収入 | 37 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 336 | 323 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,212 | △39,606 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △445 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 8 | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △6,542 | △8,057 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,533 | △8,501 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,607 | △35,156 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 126,745 | 136,099 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 122,138 | ※1 100,943 | |||||||||