四半期報告書-第39期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 11,645 | 12,407 | |||||||||
| 減価償却費 | 101 | 110 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △356 | △148 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | 8 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △155 | △113 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △84 | △91 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △1 | 1 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 16 | 5 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △360 | △417 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は益) | 0 | △10 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △53 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 30 | |||||||||
| 求償債権の増減額(△は増加) | △42 | △258 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 547 | 403 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 5,519 | 4,007 | |||||||||
| その他の資産・負債の増減額 | 18 | △92 | |||||||||
| 小計 | 16,807 | 15,841 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 437 | 487 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,443 | △5,407 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,801 | 10,921 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △75,443 | △74,750 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 70,643 | 67,850 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △7,000 | △6,000 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,500 | 7,900 | |||||||||
| 金銭の信託の解約及び配当による収入 | 10,021 | 23 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7 | △51 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △110 | △244 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,224 | △31,888 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,429 | 432 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △190 | △36,726 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 0 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 3 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4,268 | △5,508 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,268 | △5,504 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,341 | △31,309 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 76,402 | 77,868 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 84,744 | ※1 46,558 | |||||||||
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