四半期報告書-第35期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 5,500 | 8,979 | |||||||||
| 減価償却費 | 150 | 130 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △974 | △947 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | 5 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 688 | △1,208 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △23 | △27 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △406 | △432 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 87 | △6 | |||||||||
| デリバティブ評価損益(△は益) | △95 | 85 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は益) | - | △68 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △20 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | - | |||||||||
| 求償債権の増減額(△は増加) | 1,577 | 1,201 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 443 | 379 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 3,718 | 2,965 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 121 | 76 | |||||||||
| その他の資産・負債の増減額 | △119 | 14 | |||||||||
| 小計 | 10,656 | 11,147 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 445 | 467 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,049 | △3,929 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,052 | 7,685 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △60,030 | △58,060 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 64,150 | 49,330 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △5,405 | △4,000 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,600 | 5,800 | |||||||||
| 金銭の信託の取得による支出 | - | △10,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △66 | △17 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △128 | △45 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,503 | △6,217 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 490 | 504 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 75 | 110 | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | △6 | △11 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 1 | 1 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,823 | △22,605 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △269 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,478 | △2,046 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,478 | △2,315 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △249 | △17,235 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,535 | 24,641 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 13,286 | ※1 7,405 | |||||||||