四半期報告書-第41期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 13,300 | 14,340 | |||||||||
| 減価償却費 | 121 | 139 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 632 | 784 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 36 | 34 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △212 | △34 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △103 | △126 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △0 | 1 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 13 | 12 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △570 | △695 | |||||||||
| 支払利息 | - | 385 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 13 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 79 | - | |||||||||
| 求償債権の増減額(△は増加) | △1,156 | △2,396 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 284 | 37 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 2,747 | △106 | |||||||||
| その他の資産・負債の増減額 | 5 | △126 | |||||||||
| 小計 | 15,193 | 12,248 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 637 | 738 | |||||||||
| 利息の支払額 | - | △384 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,954 | △5,430 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,876 | 7,171 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △41,150 | △28,750 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 72,950 | 44,050 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △5,000 | △5,000 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,400 | 5,200 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △119 | △17 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △94 | △87 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △28,566 | △34,514 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,098 | 1,139 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △600 | - | |||||||||
| 吸収分割による収入 | - | 37 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 236 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,919 | △17,705 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 8 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5,991 | △6,542 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,990 | △6,533 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,805 | △17,067 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70,992 | 126,745 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 79,797 | ※1 109,678 | |||||||||