有価証券報告書-第27期(2025/07/01-2026/06/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年7月 1日 至 2025年6月30日) | 当事業年度 (自 2025年7月 1日 至 2026年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △1,156,668 | △1,307,558 |
| 受取利息 | △1,412 | △4,457 |
| 為替差損益(△は益) | 37,918 | △41,233 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 47,574 | △122,390 |
| その他 | 300,970 | 48,414 |
| 小計 | △771,617 | △1,427,224 |
| 利息の受取額 | 1,412 | 4,457 |
| 法人税等の支払額 | △1,250 | △1,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △771,454 | △1,424,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 122 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 122 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,748,929 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,748,929 | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △37,918 | 41,233 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 939,678 | △1,382,783 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,888,200 | 2,827,879 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,827,879 | ※ 1,445,095 |
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