ディジタルメディアプロフェッショナル（3652）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2020年9月30日
- 1億921万
- 2021年3月31日 -66.71%
- 3636万
- 2021年9月30日
- -1億1418万
- 2022年3月31日
- -3992万
- 2022年9月30日 -400%
- -1億9961万
- 2023年3月31日
- -3757万
- 2023年9月30日
- 3億2005万
- 2024年3月31日 +106.52%
- 6億6097万
- 2024年9月30日 -98.1%
- 1256万
- 2025年3月31日 +641.94%
- 9324万
- 2025年9月30日
- -4億5840万
個別
- 2010年3月31日
- 3億8089万
- 2010年12月31日
- -7816万
- 2011年3月31日
- 1億5183万
- 2011年9月30日 +14.89%
- 1億7444万
- 2012年3月31日 +175.78%
- 4億8107万
- 2012年9月30日
- -258万
- 2013年3月31日
- 5803万
- 2013年9月30日
- -1億1870万
- 2014年3月31日 -195.88%
- -3億5121万
- 2014年9月30日
- -1億2574万
- 2015年3月31日 -28.11%
- -1億6109万
- 2015年9月30日 -31.92%
- -2億1252万
- 2016年3月31日 -25.01%
- -2億6568万
- 2016年9月30日
- -5471万
- 2017年3月31日 -35.33%
- -7403万
- 2017年9月30日 -50.82%
- -1億1166万
- 2018年3月31日
- 2億518万
- 2018年9月30日
- -4702万
- 2019年3月31日 -107.78%
- -9770万
- 2019年9月30日
- 2524万
- 2020年3月31日 +234.33%
- 8438万
- 2026年3月31日
- -6億4813万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は、1,797百万円となりました。2026/06/22 15:05
営業活動によるキャッシュ・フローは、648百万円の支出となりました。主な増加要因は、減価償却費22百万円および仕入債務の増加額153百万円であり、主な減少要因は、税引前当期純損失の計上323百万円および棚卸資産の増加額270百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、72百万円の支出となりました。主な増加要因は、有価証券および投資有価証券の償還による収入400百万円であり、主な減少要因は、投資有価証券の取得による支出398百万円および固定資産の取得による支出74百万円であります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
