有価証券報告書-第14期(2024/04/01-2025/03/31)
(1)重要性がある会計方針および見積り
当社グループの連結財務諸表は、国際財務報告基準(IFRS)に準拠して作成しています。
連結財務諸表の作成に当たって採用している重要性がある会計方針および見積りについての詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 3.重要性がある会計方針」および同「4.重要な会計上の見積り及び判断」に記載のとおりです。
(2)経営成績の状況・分析
①事業全体の状況・分析
当連結会計年度より、当社グループにおける事業管理区分の見直しに伴い、報告セグメントを従来の「砂糖その他食品事業」、「健康産業事業」、「倉庫事業」から「Sugarセグメント」、「Food&Wellnessセグメント」に変更しています。このため、前期数値につきましては、変更後のセグメント区分に組み替えて比較分析を行っています。
当連結会計年度におけるわが国の経済につきましては、雇用・所得環境の改善やインバウンド需要に支えられ、景気は緩やかな回復基調を維持しました。一方で、不安定な国際情勢や為替変動影響などから、依然として先行きは不透明な状況にあります。
事業全体の経営成績の分析は以下のとおりです。報告セグメントごとの分析については②セグメントごとの状況・分析をご覧ください。
(売上収益)
売上収益は、主力の精製糖事業においてコスト上昇に対する売価への反映を進めたこと等により、前期比5.3%増の97,069百万円となりました。
(売上原価、販売費及び一般管理費)
売上原価は、有利な条件での原料調達によってコストを抑えられているものの、販売数量が増加したことで前期比2.2%増の77,595百万円となりました。
販売費及び一般管理費は、「沖縄・奄美のきびオリゴ」のテレビCM費用や、東洋精糖株式取得関連費用により前期比4.1%増の10,964百万円となりました。
(営業利益)
営業利益は、売上収益の増加および有利な条件での原料調達を実行できたこと等により、前期比38.3%増の8,024百万円となりました。
(金融収益、金融費用、持分法による投資利益)
金融収益は、前期に一過性の受取配当金を計上していた反動で前期比88.3%減の185百万円となりました。
金融費用は、前期比3.0%増の84百万円となりました。
持分法による投資利益は、前期比21.8%減の252百万円となりました。
(親会社の所有者に帰属する当期利益)
親会社の所有者に帰属する当期利益は、前期比0.7%増の5,565百万円となりました。
②セグメントごとの状況・分析
(百万円、%)
(注)1.セグメント利益又は損失(△)は、連結財務諸表の営業利益と一致しています。
2.各セグメント利益は全社費用1,282百万円を含んでいません。
[Sugarセグメント]
海外原糖市況につきましては、1ポンド当たり22セント台半ばで始まり、主要生産国の増産見通しなどから、8月下旬には当期最安値となる17セント台半ばまで下落しました。その後、ブラジルの干ばつによる減産懸念から、9月後半には当期最高値となる23セント台後半まで急騰しました。10月以降は対ドルでレアル安が進行したことから軟調な推移が続き17セント台後半まで下落し、主要生産国の在庫逼迫懸念などから反発したものの、18セント台後半で当期を終了しました。
海外原糖市況(ニューヨーク市場粗糖先物相場(当限))
(注)1ポンドは約0.4536㎏として換算し、為替は当日の三菱UFJ銀行直物為替公表TTSによっています。
国内精糖市況(日本経済新聞掲載、東京)につきましては、前期末から変わらず上白糖1kg当たり249円～251円で当期を終了しました。
このような状況のもと、業務用製品の販売量は、人流の増加により製菓、製パン向けで回復がみられたこと等により前期を上回りました。家庭用製品の販売量は、当社独自製品の「きび砂糖」の出荷は好調に推移しましたが、食品価格上昇に伴う消費低迷や家庭内調理機会の減少により前期を下回りました。利益面においては、コスト上昇に対する売価への反映を進めたこと、および有利な条件での原料調達を実行できたことにより、大幅な増益となりました。
以上の結果、Sugarセグメント合計の売上収益は83,800百万円(前期比6.0%増)、セグメント利益は9,323百万円(同51.4%増)となりました。
[Food&Wellnessセグメント]
Food&Wellnessセグメントは、主にフードサイエンス事業とフィットネス事業により、幅広い場面で活用される多種多様な機能性素材・サービスを提供しています。
フードサイエンス事業につきましては、当社独自製品の「沖縄・奄美のきびオリゴ」は、腸内環境改善効果への関心の高まりに加え、10月のリニューアル新発売、テレビCM等の販促施策、採用店舗拡大に向けた営業活動等により好調な出荷を継続しました。また、千葉工場内に新たに竣工した「美浜バイオプラント」に「カップオリゴ」の生産設備を導入し増産体制の整備を進めました。ツキオカフィルム製薬株式会社では、箔押事業、純金事業における受注増があったものの、フィルム事業における好採算商品の減少等により増収減益となりました。
フィットネス事業につきましては、子ども向けスクール事業、注力店舗に経営資源を振り向け、積極的な広告宣伝活動を実施しました。引き続き事業の効率化を進めているものの、不採算店舗の退店、のれん・固定資産の減損や前期にリース負債の見直しによる再測定益を計上していたことから減収減益となりました。
倉庫事業につきましては、港湾運送において輸入合板の取扱量が減少したこと等から減収減益となりました。
以上の結果、Food&Wellnessセグメント合計の売上収益は13,269百万円(前期比1.3%増)、セグメント損失は16百万円(前期はセグメント利益630百万円)となりました。
なお、各セグメントに関する他の情報は、「(3)財政状態 ②セグメントごとの状況」および「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 6.セグメント情報」に記載のとおりです。
③生産、受注及び販売の実績
a.生産実績
当連結会計年度の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりです。
(注)1.金額は製造原価によっており、内部取引額を除いています。
2.上記の金額には、消費税等は含まれていません。
b.受注実績
生産は原則として見込み生産であり、少量の受託加工を除き受注生産は行っていません。
c.販売実績
当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりです。
(注)1.セグメント間の取引については相殺消去しています。
2.最近2連結会計年度の主な相手先別の販売実績および当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりです。
④中期経営計画の達成状況
当社は、中期経営計画「WELLNEO Vision 2027」(2024年4月～2028年3月)に取り組んでおります。計画1年目となる当連結会計年度におきましては、定量目標(連結)である営業利益+持分法による投資損益、当期利益、ROEそれぞれ2025年3月期の計画を上回っており、2028年3月期の計画の達成に向けて、順調に進捗中です。
(百万円)
※2025年3月期のFood&Wellnessセグメント実績には、フィットネス事業における減損損失を含む
(3)財政状態
①事業全体の状況
(資産)
当連結会計年度末における流動資産は47,051百万円となり、前連結会計年度末に比べ9,124百万円増加しました。これは主に棚卸資産が4,733百万円、現金及び現金同等物が2,935百万円それぞれ増加したことによるものです。非流動資産は63,301百万円となり、前連結会計年度末に比べ5,310百万円増加しました。これは主に使用権資産が422百万円、のれんが416百万円減少した一方で、その他の金融資産が2,711百万円、持分法で会計処理されている投資が1,620百万円、有形固定資産が1,573百万円それぞれ増加したことによるものです。
この結果、資産合計は110,352百万円となり、前連結会計年度末に比べ14,434百万円増加しました。
(負債)
当連結会計年度末における流動負債は32,009百万円となり、前連結会計年度末に比べ11,161百万円増加しました。これは主にその他の流動負債が280百万円、引当金が213百万円減少した一方で、借入金が7,810百万円、営業債務及びその他の債務が4,041百万円それぞれ増加したことによるものです。非流動負債は3,979百万円となり、前連結会計年度末に比べ17百万円増加しました。これは主にリース負債が468百万円減少した一方で、退職給付に係る負債が220百万円、繰延税金負債が235百万円それぞれ増加したことによるものです。
この結果、負債合計は35,989百万円となり、前連結会計年度末に比べ11,179百万円増加しました。
(資本)
当連結会計年度末における資本合計は74,363百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,255百万円増加しました。これは主に親会社の所有者に帰属する当期利益5,565百万円、剰余金の配当による減少3,342百万円、株式需給緩衝信託®における自己株式の増加による減少662百万円、東洋精糖株式会社の連結子会社化による非支配持分の増加1,470百万円によるものです。
また、当社は、2024年12月17日開催の取締役会決議に基づき、2024年12月26日付で自己株式の消却を行いました。当該消却の影響として、自己株式が3,473百万円減少し、資本剰余金についても3,473百万円減少しています。
この結果、親会社所有者帰属持分比率は66.1%(前連結会計年度末比8.0ポイント減)となりました。
②セグメントごとの状況
[Sugarセグメント]
当連結会計年度末のセグメント資産は、主に棚卸資産およびその他の金融資産の増加等により、前連結会計年度末に比べ10,800百万円増加し、79,352百万円となりました。
[Food&Wellnessセグメント]
当連結会計年度末のセグメント資産は、主に棚卸資産の増加等により、前連結会計年度末に比べ612百万円増加し、14,660百万円となりました。
(4)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より2,935百万円増加し、15,445百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、8,927百万円の収入(前期は6,662百万円の収入)となりました。
主なものは、税引前利益8,377百万円、減価償却費及び償却費2,349百万円、持分法による投資利益△252百万円、棚卸資産の増加△1,971百万円、法人所得税の支払額△3,077百万円、ならびに営業債権及びその他の債権の減少、営業債務及びその他の債務の増加による3,523百万円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、8,977百万円の支出(前期は822百万円の支出)となりました。
主なものは、有形固定資産及び無形資産の取得による支出△2,820百万円および連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出△6,259百万円です。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、2,986百万円の収入(前期は4,593百万円の支出)となりました。
これは、短期借入金の純増額7,810百万円、自己株式の取得による支出△889百万円、自己株式の処分による収入235百万円、リース負債の返済による支出△832百万円、ならびに配当金の支払額△3,337百万円です。
(5)資金需要および資金の調達・使途
①資金需要
当社グループの資金需要は、主に運転資金需要と設備資金需要です。
運転資金需要として、製品を製造するための原材料の仕入・製造費・商品の仕入・販売費及び一般管理費等、設備資金需要として、砂糖生産設備等の経常的更新等および業務関連システム等のIT投資にかかるものが含まれます。
②資金の調達・使途
当社グループは運転資金につきましては、短期借入金と自己資金により充当しており、設備資金につきましては、自己資金により充当しています。
当社グループの連結財務諸表は、国際財務報告基準(IFRS)に準拠して作成しています。
連結財務諸表の作成に当たって採用している重要性がある会計方針および見積りについての詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 3.重要性がある会計方針」および同「4.重要な会計上の見積り及び判断」に記載のとおりです。
(2)経営成績の状況・分析
①事業全体の状況・分析
当連結会計年度より、当社グループにおける事業管理区分の見直しに伴い、報告セグメントを従来の「砂糖その他食品事業」、「健康産業事業」、「倉庫事業」から「Sugarセグメント」、「Food&Wellnessセグメント」に変更しています。このため、前期数値につきましては、変更後のセグメント区分に組み替えて比較分析を行っています。
当連結会計年度におけるわが国の経済につきましては、雇用・所得環境の改善やインバウンド需要に支えられ、景気は緩やかな回復基調を維持しました。一方で、不安定な国際情勢や為替変動影響などから、依然として先行きは不透明な状況にあります。
| 2025年3月期 (百万円) | 2024年3月期 (百万円) | 増減率(%) | |
| 売上収益 | 97,069 | 92,192 | 5.3 |
| 売上原価 販売費及び一般管理費 | 77,595 10,964 | 75,950 10,530 | 2.2 4.1 |
| 営業利益 | 8,024 | 5,802 | 38.3 |
| 金融収益 金融費用 持分法による投資利益 | 185 84 252 | 1,584 81 322 | △88.3 3.0 △21.8 |
| 税引前利益 | 8,377 | 7,627 | 9.8 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 5,565 | 5,524 | 0.7 |
事業全体の経営成績の分析は以下のとおりです。報告セグメントごとの分析については②セグメントごとの状況・分析をご覧ください。
(売上収益)
売上収益は、主力の精製糖事業においてコスト上昇に対する売価への反映を進めたこと等により、前期比5.3%増の97,069百万円となりました。
(売上原価、販売費及び一般管理費)
売上原価は、有利な条件での原料調達によってコストを抑えられているものの、販売数量が増加したことで前期比2.2%増の77,595百万円となりました。
販売費及び一般管理費は、「沖縄・奄美のきびオリゴ」のテレビCM費用や、東洋精糖株式取得関連費用により前期比4.1%増の10,964百万円となりました。
(営業利益)
営業利益は、売上収益の増加および有利な条件での原料調達を実行できたこと等により、前期比38.3%増の8,024百万円となりました。
(金融収益、金融費用、持分法による投資利益)
金融収益は、前期に一過性の受取配当金を計上していた反動で前期比88.3%減の185百万円となりました。
金融費用は、前期比3.0%増の84百万円となりました。
持分法による投資利益は、前期比21.8%減の252百万円となりました。
(親会社の所有者に帰属する当期利益)
親会社の所有者に帰属する当期利益は、前期比0.7%増の5,565百万円となりました。
②セグメントごとの状況・分析
(百万円、%)
| 事業全体 | 調整 | 内訳(報告セグメント) | ||
| Sugar | Food&Wellness | |||
| 売上収益 対前期増減率 (構成比) | 97,069 5.3 (100) | - - (-) | 83,800 6.0 (86.3) | 13,269 1.3 (13.7) |
| セグメント利益又は 損失(△) 対前期増減率 (構成比) | 8,024 38.3 (100) | △1,282 - (△16.0) | 9,323 51.4 (116.2) | △16 - (△0.2) |
(注)1.セグメント利益又は損失(△)は、連結財務諸表の営業利益と一致しています。
2.各セグメント利益は全社費用1,282百万円を含んでいません。
[Sugarセグメント]
海外原糖市況につきましては、1ポンド当たり22セント台半ばで始まり、主要生産国の増産見通しなどから、8月下旬には当期最安値となる17セント台半ばまで下落しました。その後、ブラジルの干ばつによる減産懸念から、9月後半には当期最高値となる23セント台後半まで急騰しました。10月以降は対ドルでレアル安が進行したことから軟調な推移が続き17セント台後半まで下落し、主要生産国の在庫逼迫懸念などから反発したものの、18セント台後半で当期を終了しました。
海外原糖市況(ニューヨーク市場粗糖先物相場(当限))
| 日付 | セント/ポンド | 円/kg | 為替(円/ドル) | |
| 始値 | 2024年4月1日 | 22.65 | 76.11 | 152.43 |
| 高値 | 2024年9月26日 | 23.71 | 76.11 | 145.61 |
| 安値 | 2024年8月20日 | 17.52 | 56.79 | 147.03 |
| 終値 | 2025年3月31日 | 18.86 | 62.58 | 150.52 |
(注)1ポンドは約0.4536㎏として換算し、為替は当日の三菱UFJ銀行直物為替公表TTSによっています。
国内精糖市況(日本経済新聞掲載、東京)につきましては、前期末から変わらず上白糖1kg当たり249円～251円で当期を終了しました。
このような状況のもと、業務用製品の販売量は、人流の増加により製菓、製パン向けで回復がみられたこと等により前期を上回りました。家庭用製品の販売量は、当社独自製品の「きび砂糖」の出荷は好調に推移しましたが、食品価格上昇に伴う消費低迷や家庭内調理機会の減少により前期を下回りました。利益面においては、コスト上昇に対する売価への反映を進めたこと、および有利な条件での原料調達を実行できたことにより、大幅な増益となりました。
以上の結果、Sugarセグメント合計の売上収益は83,800百万円(前期比6.0%増)、セグメント利益は9,323百万円(同51.4%増)となりました。
[Food&Wellnessセグメント]
Food&Wellnessセグメントは、主にフードサイエンス事業とフィットネス事業により、幅広い場面で活用される多種多様な機能性素材・サービスを提供しています。
フードサイエンス事業につきましては、当社独自製品の「沖縄・奄美のきびオリゴ」は、腸内環境改善効果への関心の高まりに加え、10月のリニューアル新発売、テレビCM等の販促施策、採用店舗拡大に向けた営業活動等により好調な出荷を継続しました。また、千葉工場内に新たに竣工した「美浜バイオプラント」に「カップオリゴ」の生産設備を導入し増産体制の整備を進めました。ツキオカフィルム製薬株式会社では、箔押事業、純金事業における受注増があったものの、フィルム事業における好採算商品の減少等により増収減益となりました。
フィットネス事業につきましては、子ども向けスクール事業、注力店舗に経営資源を振り向け、積極的な広告宣伝活動を実施しました。引き続き事業の効率化を進めているものの、不採算店舗の退店、のれん・固定資産の減損や前期にリース負債の見直しによる再測定益を計上していたことから減収減益となりました。
倉庫事業につきましては、港湾運送において輸入合板の取扱量が減少したこと等から減収減益となりました。
以上の結果、Food&Wellnessセグメント合計の売上収益は13,269百万円(前期比1.3%増)、セグメント損失は16百万円(前期はセグメント利益630百万円)となりました。
なお、各セグメントに関する他の情報は、「(3)財政状態 ②セグメントごとの状況」および「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 6.セグメント情報」に記載のとおりです。
③生産、受注及び販売の実績
a.生産実績
当連結会計年度の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりです。
| セグメントの名称 | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 前期比(%) |
| Sugar(百万円) | 61,989 | 102.6 |
| Food&Wellness(百万円) | 1,608 | 111.3 |
| 合計(百万円) | 63,598 | 102.8 |
(注)1.金額は製造原価によっており、内部取引額を除いています。
2.上記の金額には、消費税等は含まれていません。
b.受注実績
生産は原則として見込み生産であり、少量の受託加工を除き受注生産は行っていません。
c.販売実績
当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりです。
| セグメントの名称 | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 前期比(%) |
| Sugar(百万円) | 83,800 | 106.0 |
| Food&Wellness(百万円) | 13,269 | 101.3 |
| 合計(百万円) | 97,069 | 105.3 |
(注)1.セグメント間の取引については相殺消去しています。
2.最近2連結会計年度の主な相手先別の販売実績および当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりです。
| 相手先 | 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||
| 金額(百万円) | 割合(%) | 金額(百万円) | 割合(%) | |
| 伊藤忠食糧㈱ | 36,501 | 39.6 | 38,262 | 39.4 |
| 住商フーズ㈱ | 11,663 | 12.7 | 12,491 | 12.9 |
④中期経営計画の達成状況
当社は、中期経営計画「WELLNEO Vision 2027」(2024年4月～2028年3月)に取り組んでおります。計画1年目となる当連結会計年度におきましては、定量目標(連結)である営業利益+持分法による投資損益、当期利益、ROEそれぞれ2025年3月期の計画を上回っており、2028年3月期の計画の達成に向けて、順調に進捗中です。
(百万円)
| 定量目標(連結) | 2025年3月期 | 2026年3月期 | 2028年3月期 | ||
| (計画) | (実績) | (計画) | (計画) | ||
| 営業利益+持分法による投資損益 | 7,100 | 8,276 | 8,500 | 10,100 | |
| Sugar | 8,000 | 9,562 | 8,800 | 9,000 | |
| Food&Wellness | 500 | △ 3 | 700 | 2,400 | |
| 全社費用 | △ 1,400 | △ 1,282 | △ 1,000 | △ 1,300 | |
| 当期利益 | 5,000 | 5,565 | 5,900 | 7,000 | |
| ROE | 7 % | 7.7 % | 8 % | 9 % | |
※2025年3月期のFood&Wellnessセグメント実績には、フィットネス事業における減損損失を含む
(3)財政状態
①事業全体の状況
(資産)
当連結会計年度末における流動資産は47,051百万円となり、前連結会計年度末に比べ9,124百万円増加しました。これは主に棚卸資産が4,733百万円、現金及び現金同等物が2,935百万円それぞれ増加したことによるものです。非流動資産は63,301百万円となり、前連結会計年度末に比べ5,310百万円増加しました。これは主に使用権資産が422百万円、のれんが416百万円減少した一方で、その他の金融資産が2,711百万円、持分法で会計処理されている投資が1,620百万円、有形固定資産が1,573百万円それぞれ増加したことによるものです。
この結果、資産合計は110,352百万円となり、前連結会計年度末に比べ14,434百万円増加しました。
(負債)
当連結会計年度末における流動負債は32,009百万円となり、前連結会計年度末に比べ11,161百万円増加しました。これは主にその他の流動負債が280百万円、引当金が213百万円減少した一方で、借入金が7,810百万円、営業債務及びその他の債務が4,041百万円それぞれ増加したことによるものです。非流動負債は3,979百万円となり、前連結会計年度末に比べ17百万円増加しました。これは主にリース負債が468百万円減少した一方で、退職給付に係る負債が220百万円、繰延税金負債が235百万円それぞれ増加したことによるものです。
この結果、負債合計は35,989百万円となり、前連結会計年度末に比べ11,179百万円増加しました。
(資本)
当連結会計年度末における資本合計は74,363百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,255百万円増加しました。これは主に親会社の所有者に帰属する当期利益5,565百万円、剰余金の配当による減少3,342百万円、株式需給緩衝信託®における自己株式の増加による減少662百万円、東洋精糖株式会社の連結子会社化による非支配持分の増加1,470百万円によるものです。
また、当社は、2024年12月17日開催の取締役会決議に基づき、2024年12月26日付で自己株式の消却を行いました。当該消却の影響として、自己株式が3,473百万円減少し、資本剰余金についても3,473百万円減少しています。
この結果、親会社所有者帰属持分比率は66.1%(前連結会計年度末比8.0ポイント減)となりました。
②セグメントごとの状況
[Sugarセグメント]
当連結会計年度末のセグメント資産は、主に棚卸資産およびその他の金融資産の増加等により、前連結会計年度末に比べ10,800百万円増加し、79,352百万円となりました。
[Food&Wellnessセグメント]
当連結会計年度末のセグメント資産は、主に棚卸資産の増加等により、前連結会計年度末に比べ612百万円増加し、14,660百万円となりました。
(4)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より2,935百万円増加し、15,445百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、8,927百万円の収入(前期は6,662百万円の収入)となりました。
主なものは、税引前利益8,377百万円、減価償却費及び償却費2,349百万円、持分法による投資利益△252百万円、棚卸資産の増加△1,971百万円、法人所得税の支払額△3,077百万円、ならびに営業債権及びその他の債権の減少、営業債務及びその他の債務の増加による3,523百万円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、8,977百万円の支出(前期は822百万円の支出)となりました。
主なものは、有形固定資産及び無形資産の取得による支出△2,820百万円および連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出△6,259百万円です。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、2,986百万円の収入(前期は4,593百万円の支出)となりました。
これは、短期借入金の純増額7,810百万円、自己株式の取得による支出△889百万円、自己株式の処分による収入235百万円、リース負債の返済による支出△832百万円、ならびに配当金の支払額△3,337百万円です。
(5)資金需要および資金の調達・使途
①資金需要
当社グループの資金需要は、主に運転資金需要と設備資金需要です。
運転資金需要として、製品を製造するための原材料の仕入・製造費・商品の仕入・販売費及び一般管理費等、設備資金需要として、砂糖生産設備等の経常的更新等および業務関連システム等のIT投資にかかるものが含まれます。
②資金の調達・使途
当社グループは運転資金につきましては、短期借入金と自己資金により充当しており、設備資金につきましては、自己資金により充当しています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
