有価証券報告書-第12期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 342,975 | △3,030,009 | |||||||||
| 減価償却費 | 533,835 | 952,979 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 242 | 16,880 | |||||||||
| 定期整備引当金の増減額(△は減少) | 4,995 | 440,969 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △347 | 2,291 | |||||||||
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | - | 86,300 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △682 | △529 | |||||||||
| 支払利息 | 116,303 | 205,121 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △151,562 | △125,033 | |||||||||
| デリバティブ評価損益(△は益) | △154,023 | △11,446 | |||||||||
| 補助金収入 | △300,000 | △80,381 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4,983 | 29,500 | |||||||||
| 減損損失 | - | 234,213 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △36,046 | 37,683 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △58,654 | △286 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △67,271 | △159,616 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 36,803 | △17,002 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △624,610 | 128,635 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △646,596 | △224,621 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 468,662 | 1,000,492 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △46,147 | 539,369 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 49,137 | 2,438,278 | |||||||||
| その他 | 37,053 | △12,288 | |||||||||
| 小計 | △490,946 | 2,451,504 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 678 | 549 | |||||||||
| 利息の支払額 | △115,663 | △222,587 | |||||||||
| 補助金の受入額 | 300,000 | 80,381 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △10,125 | △55,083 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △316,056 | 2,254,763 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,384,114 | △495,861 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △121,144 | △107,907 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △239,547 | △273,030 | |||||||||
| 差入保証金の返還による収入 | 1,450 | 233,311 | |||||||||
| その他 | 63,750 | 614 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,679,605 | △642,874 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,000,000 | 208,700 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,910,000 | 1,900,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,319,227 | △1,860,783 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 60,057 | 1,443,742 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △167,587 | △1,657,005 | |||||||||
| その他 | △30 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,483,212 | 34,654 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,370 | 17,786 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,493,078 | 1,664,330 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,470,963 | 1,977,884 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,977,884 | ※1 3,642,214 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
