訂正有価証券報告書-第24期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,955 | 695 |
| 減価償却費 | 753 | 1,208 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 0 |
| 定期整備引当金の増減額(△は減少) | 75 | 2,274 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25 | △33 |
| 支払利息 | 46 | 196 |
| 為替差損益(△は益) | 53 | 479 |
| 補助金収入 | △24 | △17 |
| 固定資産除却損 | 0 | 6 |
| 新株予約権戻入益 | - | △10 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 118 | △271 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △66 | △205 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 417 | △146 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △284 | △404 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 458 | △1,592 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,115 | △486 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △50 | △117 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 195 | 792 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 85 | 87 |
| その他 | 393 | △232 |
| 小計 | 5,221 | 2,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 33 |
| 利息の支払額 | △47 | △209 |
| 補助金の受取額 | 30 | 24 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 42 | △512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,272 | 1,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △620 | △609 |
| 定期預金の払戻による収入 | 620 | 609 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △116 | △91 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △322 | △553 |
| 差入保証金の差入による支出 | △31 | △1,249 |
| 差入保証金の返還による収入 | 42 | 385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △427 | △1,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △800 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,802 | △850 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 356 |
| リース債務の返済による支出 | △46 | △504 |
| その他 | △0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,648 | △998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △34 | 155 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,161 | △793 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,852 | 10,013 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,013 | ※1 9,220 |
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