有価証券報告書-第17期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,733 | 1,250 |
| 減価償却費 | 1,426 | 1,702 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 |
| 定期整備引当金の増減額(△は減少) | 919 | 1,276 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 3 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △4 |
| 支払利息 | 169 | 159 |
| 為替差損益(△は益) | 113 | △92 |
| 固定資産除却損 | 37 | 15 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 14 | △113 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △74 | △32 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 0 | △49 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △30 | △12 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △210 | △1,015 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 285 | △1,014 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 143 | 172 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 132 | △255 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 578 | △578 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 7 | 230 |
| その他 | 207 | △40 |
| 小計 | 6,449 | 1,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | △169 | △159 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,353 | △1,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,932 | 265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △447 | △331 |
| 定期預金の払戻による収入 | 218 | 220 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △972 | △4,319 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △232 | △415 |
| 差入保証金の差入による支出 | △10 | △42 |
| 差入保証金の返還による収入 | 5 | 36 |
| その他 | △0 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,438 | △4,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 350 |
| 長期借入れによる収入 | 350 | 3,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △565 | △609 |
| リース債務の返済による支出 | △765 | △756 |
| 配当金の支払額 | △57 | △57 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,038 | 2,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △44 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,411 | △1,813 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,930 | 7,342 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,342 | ※1 5,528 |
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