有価証券報告書-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 564,818 | 2,614,320 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,434,776 | 1,333,355 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,590 | △1,889 | |||||||||
| 定期整備引当金の増減額(△は減少) | 714,329 | 707,410 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 4,756 | 7,506 | |||||||||
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | △86,300 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △652 | △668 | |||||||||
| 支払利息 | 289,871 | 249,860 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △169,775 | 70,664 | |||||||||
| 補助金収入 | △46,810 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 36,479 | 36,820 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △371,966 | 76,040 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △30,672 | △62,743 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 506,328 | △945 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 11,690 | △28,575 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △709,498 | 910,489 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 887,167 | ― | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 78,976 | △538,507 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 77,131 | 4,995 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 771,405 | △563,950 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △2,471,737 | △20,133 | |||||||||
| その他 | △38,599 | △70,010 | |||||||||
| 小計 | 1,455,310 | 4,724,041 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 652 | 667 | |||||||||
| 利息の支払額 | △271,577 | △248,764 | |||||||||
| 補助金の受入額 | 46,810 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 3,997 | △189,787 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,235,192 | 4,286,157 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △167,730 | △227,418 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △188,791 | △105,641 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △11,016 | △668 | |||||||||
| 差入保証金の返還による収入 | 303,715 | 6,010 | |||||||||
| その他 | 21,889 | 21,311 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △41,933 | △306,406 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,208,700 | ― | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,111,061 | △1,182,637 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,619,565 | ― | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,456,209 | △1,626,922 | |||||||||
| その他 | △179 | △105 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,056,585 | △2,809,664 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,616 | △12,203 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △857,709 | 1,157,882 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,642,214 | 2,784,505 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,784,505 | ※1 3,942,387 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
