有価証券報告書-第13期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △3,030,009 | 564,818 | |||||||||
| 減価償却費 | 952,979 | 1,434,776 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16,880 | 3,590 | |||||||||
| 定期整備引当金の増減額(△は減少) | 440,969 | 714,329 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2,291 | 4,756 | |||||||||
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | 86,300 | △86,300 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △529 | △652 | |||||||||
| 支払利息 | 205,121 | 289,871 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △125,033 | △169,775 | |||||||||
| デリバティブ評価損益(△は益) | △11,446 | ― | |||||||||
| 補助金収入 | △80,381 | △46,810 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 29,500 | 36,479 | |||||||||
| 減損損失 | 234,213 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 37,683 | △371,966 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △286 | △30,672 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △159,616 | 506,328 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △17,002 | 11,690 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 128,635 | △709,498 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △224,621 | 887,167 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,000,492 | 78,976 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 539,369 | 77,131 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | ― | 771,405 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 2,438,278 | △2,471,737 | |||||||||
| その他 | △12,288 | △38,599 | |||||||||
| 小計 | 2,451,504 | 1,455,310 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 549 | 652 | |||||||||
| 利息の支払額 | △222,587 | △271,577 | |||||||||
| 補助金の受入額 | 80,381 | 46,810 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △55,083 | 3,997 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,254,763 | 1,235,192 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △495,861 | △167,730 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △107,907 | △188,791 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △273,030 | △11,016 | |||||||||
| 差入保証金の返還による収入 | 233,311 | 303,715 | |||||||||
| その他 | 614 | 21,889 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △642,874 | △41,933 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 208,700 | △1,208,700 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,860,783 | △3,111,061 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,443,742 | 3,619,565 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,657,005 | △1,456,209 | |||||||||
| その他 | ― | △179 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,654 | △2,056,585 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,786 | 5,616 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,664,330 | △857,709 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,977,884 | 3,642,214 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,642,214 | ※1 2,784,505 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
