有価証券報告書-第18期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,250 | 46 |
| 減価償却費 | 1,702 | 1,808 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 定期整備引当金の増減額(△は減少) | 1,276 | 1,571 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 5 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △11 |
| 支払利息 | 159 | 133 |
| 為替差損益(△は益) | △92 | 50 |
| 補助金収入 | △71 | △124 |
| 固定資産除却損 | 15 | 24 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △113 | 1,137 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △32 | △61 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △49 | △82 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △12 | △630 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △956 | 1,187 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △1,014 | 1,014 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 172 | △284 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △255 | △562 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △578 | 118 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 230 | 66 |
| その他 | △40 | △221 |
| 小計 | 1,592 | 5,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 11 |
| 利息の支払額 | △159 | △134 |
| 補助金の受取額 | 13 | 117 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,186 | △289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 265 | 4,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △331 | △1,338 |
| 定期預金の払戻による収入 | 220 | 457 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,319 | △618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △415 | △188 |
| 差入保証金の差入による支出 | △42 | △188 |
| 差入保証金の返還による収入 | 36 | 38 |
| その他 | 6 | △77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,845 | △1,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 350 | △350 |
| 長期借入れによる収入 | 3,800 | 3,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △609 | △770 |
| リース債務の返済による支出 | △756 | △719 |
| 配当金の支払額 | △57 | △28 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,726 | 1,231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | △23 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,813 | 4,188 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,342 | 5,528 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,528 | ※1 9,716 |
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