有価証券報告書-第20期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △9,751 | △4,973 |
| 減価償却費 | 1,756 | 1,177 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 0 |
| 定期整備引当金の増減額(△は減少) | 2,272 | 1,151 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △26 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △0 |
| 支払利息 | 139 | 83 |
| 為替差損益(△は益) | △44 | △158 |
| 補助金収入 | △1,646 | △552 |
| 固定資産除却損 | 7 | 7 |
| 株式交付費 | 41 | - |
| 減損損失 | - | 1,433 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 42 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 301 | △409 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △48 | △28 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 82 | △216 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 718 | △634 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 209 | △149 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △162 | 162 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,185 | △1,781 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 650 | △1,202 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △20 | △12 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 186 | △281 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | △216 |
| その他 | 33 | △27 |
| 小計 | △4,127 | △6,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 0 |
| 利息の支払額 | △139 | △83 |
| 補助金の受取額 | 593 | 1,501 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △57 | △62 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,720 | △5,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △463 | △538 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,304 | 338 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △102 | △21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △305 | △23 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,264 |
| 差入保証金の差入による支出 | △155 | △35 |
| 差入保証金の返還による収入 | 238 | 84 |
| その他 | 4 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 520 | 1,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,000 | △2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,270 | △1,512 |
| 株式の発行による収入 | 8,000 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 22 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 283 |
| リース債務の返済による支出 | △686 | △2,474 |
| 配当金の支払額 | - | △18 |
| その他 | △29 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,035 | △5,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,867 | △9,861 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,716 | 15,584 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,584 | ※1 5,722 |
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