有価証券報告書-第21期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △4,973 | △586 |
| 減価償却費 | 1,177 | 820 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
| 定期整備引当金の増減額(△は減少) | 1,151 | 1,240 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △1 |
| 支払利息 | 83 | 45 |
| 為替差損益(△は益) | △158 | △194 |
| 補助金収入 | △552 | △187 |
| 固定資産除却損 | 7 | 7 |
| 減損損失 | 1,433 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 42 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △409 | △723 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △28 | 52 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △216 | 267 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △634 | △421 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △149 | △1,120 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 162 | - |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,781 | 676 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,202 | 54 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △12 | 140 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △216 | △110 |
| その他 | △309 | △94 |
| 小計 | △6,586 | △134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | △83 | △44 |
| 補助金の受取額 | 1,501 | 313 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △62 | △13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,229 | 122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △538 | △386 |
| 定期預金の払戻による収入 | 338 | 386 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △21 | △58 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23 | △138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,264 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △35 | △0 |
| 差入保証金の返還による収入 | 84 | 37 |
| その他 | 7 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,075 | △159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,512 | △1,512 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 283 | 991 |
| リース債務の返済による支出 | △2,474 | △134 |
| 配当金の支払額 | △18 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,722 | △356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 58 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △9,861 | △334 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,584 | 5,722 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,722 | ※1 5,388 |
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