有価証券報告書-第16期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,967 | 2,733 |
| 減価償却費 | 1,365 | 1,426 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △19 | 0 |
| 定期整備引当金の増減額(△は減少) | 826 | 919 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 9 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △6 |
| 支払利息 | 195 | 169 |
| 為替差損益(△は益) | △3 | 113 |
| 固定資産除却損 | 17 | 37 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △183 | 14 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △22 | △74 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △1 | 0 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2 | △30 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 104 | △210 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △285 | 285 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △118 | 143 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 469 | 132 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △207 | 578 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 15 | 7 |
| その他 | △4 | 207 |
| 小計 | 5,117 | 6,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | △195 | △169 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △449 | △1,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,477 | 4,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △113 | △447 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 218 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,583 | △972 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △179 | △232 |
| 差入保証金の差入による支出 | △21 | △10 |
| 差入保証金の返還による収入 | 1 | 5 |
| その他 | △11 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,907 | △1,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 350 |
| 長期借入金の返済による支出 | △736 | △565 |
| リース債務の返済による支出 | △796 | △765 |
| 配当金の支払額 | △57 | △57 |
| その他 | - | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,589 | △1,038 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | △44 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 988 | 2,411 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,942 | 4,930 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,930 | ※1 7,342 |
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