有価証券報告書-第22期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △586 | 1,062 |
| 減価償却費 | 820 | 787 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
| 定期整備引当金の増減額(△は減少) | 1,240 | △1,384 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △4 |
| 支払利息 | 45 | 47 |
| 為替差損益(△は益) | △194 | △248 |
| 補助金収入 | △187 | △46 |
| 固定資産除却損 | 7 | 6 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △723 | △377 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 52 | △41 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △421 | 282 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,120 | 858 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △458 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 676 | 348 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 54 | 309 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 140 | △225 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △110 | 169 |
| その他 | 172 | △382 |
| 小計 | △134 | 700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 4 |
| 利息の支払額 | △44 | △47 |
| 補助金の受取額 | 313 | 36 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △13 | △165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122 | 529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △386 | △426 |
| 定期預金の払戻による収入 | 386 | 426 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △58 | △120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △138 | △235 |
| 差入保証金の差入による支出 | △0 | △94 |
| 差入保証金の返還による収入 | 37 | 181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △159 | △267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 800 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 2,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,512 | △1,436 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 991 | - |
| リース債務の返済による支出 | △134 | △95 |
| その他 | - | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △356 | 2,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △334 | 2,463 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,722 | 5,388 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,388 | ※1 7,852 |
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