訂正有価証券報告書-第23期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,062 | 1,955 |
| 減価償却費 | 787 | 753 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 |
| 定期整備引当金の増減額(△は減少) | △1,384 | 75 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △25 |
| 支払利息 | 47 | 46 |
| 為替差損益(△は益) | △248 | 53 |
| 補助金収入 | △46 | △24 |
| 固定資産除却損 | 6 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △377 | 118 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △41 | △66 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 282 | 417 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 858 | △284 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △458 | 458 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 348 | 1,115 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 309 | △50 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △225 | 195 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 169 | 85 |
| その他 | △382 | 393 |
| 小計 | 700 | 5,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 25 |
| 利息の支払額 | △47 | △47 |
| 補助金の受取額 | 36 | 30 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △165 | 42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 529 | 5,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △426 | △620 |
| 定期預金の払戻による収入 | 426 | 620 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △120 | △116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △235 | △322 |
| 差入保証金の差入による支出 | △94 | △31 |
| 差入保証金の返還による収入 | 181 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △267 | △427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 800 | △800 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,436 | △1,802 |
| リース債務の返済による支出 | △95 | △46 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,168 | △2,648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | △34 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,463 | 2,161 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,388 | 7,852 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,852 | ※1 10,013 |
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