有価証券報告書-第29期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,015,931 | 1,195,254 |
| 減価償却費 | 109,799 | 115,024 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △93 | △67 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 146 | 4,709 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,538 | △1,753 |
| 支払利息 | 166,367 | 164,997 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △4,403 | △2,302 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,140,058 | 48,106 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 5,885 | △2,630 |
| 競売保証金の増減額(△は増加) | △23,715 | 18,230 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 907 | 1,928 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 30,131 | 28,516 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 30,442 | 30,868 |
| その他 | 34,388 | 40,180 |
| 小計 | 224,192 | 1,641,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,538 | 1,753 |
| 利息の支払額 | △162,433 | △154,540 |
| 法人税等の支払額 | △529,304 | △228,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △466,006 | 1,260,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △361,621 | △283,986 |
| 定期預金の払戻による収入 | 450,988 | 282,981 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,017 | △24,557 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,093 | 9,515 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,600 | △339 |
| その他 | △20,382 | 3,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59,460 | △13,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 19,250,013 | 17,347,178 |
| 短期借入金の返済による支出 | △18,804,265 | △17,463,584 |
| 長期借入れによる収入 | 992,000 | 515,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,063,812 | △646,395 |
| リース債務の返済による支出 | △3,866 | △2,606 |
| 延払売買契約による収入 | 101,890 | - |
| 延払売買契約による支出 | △75,228 | △84,870 |
| 社債の発行による収入 | 1,084,522 | - |
| 社債の償還による支出 | △47,800 | △67,800 |
| 株式の発行による収入 | 2,700 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △99,942 | - |
| 配当金の支払額 | △190,243 | △150,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,145,966 | △553,444 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 739,419 | 693,447 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,474,958 | 3,214,378 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,214,378 | ※ 3,907,825 |
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