有価証券報告書-第25期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 601,331 | 948,504 |
| 減価償却費 | 35,058 | 36,653 |
| 減損損失 | 1,262 | 673 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 302 | 619 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △904 | 1,637 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,882 | 5,937 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,997 | △1,985 |
| 支払利息 | 140,069 | 168,151 |
| 社債発行費 | 14,959 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △287,628 | 3,480 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,048,111 | △1,671,731 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △2,480 | △14,296 |
| 競売保証金の増減額(△は増加) | 79,699 | △112,037 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,479 | 14,218 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △14,455 | △1,680 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △21,258 | - |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 58,228 | 91,653 |
| その他 | 88,124 | △4,838 |
| 小計 | △341,435 | △535,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,997 | 1,985 |
| 利息の支払額 | △158,908 | △179,923 |
| 法人税等の支払額 | △81,909 | △323,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △580,256 | △1,036,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △255,562 | △498,623 |
| 定期預金の払戻による収入 | 119,039 | 344,720 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △541,952 | △36,086 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 456,121 | 500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,852 | △5,526 |
| 出資金の払込による支出 | △10,000 | - |
| 出資金の回収による収入 | - | 100 |
| その他 | △16,428 | △2,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △250,634 | △197,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 14,049,145 | 18,777,132 |
| 短期借入金の返済による支出 | △13,423,856 | △17,433,486 |
| 長期借入れによる収入 | 281,666 | 126,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △242,497 | △308,347 |
| リース債務の返済による支出 | △920 | △4,024 |
| 社債の発行による収入 | 385,040 | - |
| 社債の償還による支出 | △23,800 | △47,800 |
| 株式の発行による収入 | - | 952,376 |
| 配当金の支払額 | - | △36,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,024,777 | 2,025,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 193,886 | 791,460 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,115,985 | 1,309,871 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,309,871 | ※ 2,101,332 |
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