有価証券報告書-第35期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,455,721 | 1,833,403 |
| 減価償却費 | 66,843 | 49,196 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △171 | △31 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 2,163 | △52 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,898 | △1,306 |
| 支払利息 | 172,386 | 202,010 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | - | 11,870 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,401,666 | 3,460,013 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 139,097 | 7,377 |
| 競売保証金の増減額(△は増加) | 28,178 | △28,703 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,760 | △11,608 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 70,606 | 170,527 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 103,133 | △138,357 |
| その他 | △210,642 | △98,687 |
| 小計 | 432,512 | 5,455,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,898 | 1,306 |
| 利息の支払額 | △184,013 | △188,170 |
| 法人税等の支払額 | △956,929 | △719,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △706,532 | 4,549,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △336,008 | △608,005 |
| 定期預金の払戻による収入 | 356,003 | 336,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,637,500 | △979,113 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 30,000 | - |
| 出資金の回収による収入 | 40,000 | - |
| その他 | △1,183 | 3,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,548,688 | △1,246,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,045,860 | 11,518,320 |
| 短期借入金の返済による支出 | △12,546,138 | △11,880,070 |
| 長期借入れによる収入 | 3,273,000 | 1,710,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,534,187 | △2,352,295 |
| 自己株式の増減額(△は増加) | △199,007 | △83 |
| 配当金の支払額 | △463,920 | △492,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,575,606 | △1,497,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △679,614 | 1,805,654 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,020,939 | 4,341,324 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,341,324 | ※ 6,146,978 |