有価証券報告書-第36期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,833,403 | 1,239,027 |
| 減価償却費 | 49,196 | 37,985 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △31 | 319 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △52 | 98 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,306 | △3,604 |
| 支払利息 | 202,010 | 227,860 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 11,870 | - |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,460,013 | △2,154,438 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 7,377 | △150,659 |
| 競売保証金の増減額(△は増加) | △28,703 | 1,141 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △11,608 | 3,933 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 170,527 | △212,415 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △138,357 | 117,222 |
| その他 | △98,687 | 23,265 |
| 小計 | 5,455,650 | △870,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,306 | 3,604 |
| 利息の支払額 | △188,170 | △259,817 |
| 法人税等の支払額 | △719,530 | △474,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,549,255 | △1,600,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △608,005 | △394,017 |
| 定期預金の払戻による収入 | 336,600 | 336,012 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △979,113 | △1,509,067 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | - | 50,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △100,000 |
| 出資金の回収による収入 | - | 30 |
| その他 | 3,917 | 721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,246,601 | △1,616,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,518,320 | 13,878,549 |
| 短期借入金の返済による支出 | △11,880,070 | △12,371,231 |
| 長期借入れによる収入 | 1,710,000 | 6,395,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,352,295 | △3,865,730 |
| 自己株式の増減額(△は増加) | △83 | △50 |
| 配当金の支払額 | △492,871 | △492,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,497,000 | 3,543,574 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,805,654 | 326,319 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,341,324 | 6,146,978 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,146,978 | ※ 6,473,298 |
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