有価証券報告書-第31期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 715,141 | 1,262,802 |
| 減価償却費 | 104,913 | 74,781 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 70 | 24 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △78 | 3,485 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 119,332 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,362 | △1,250 |
| 支払利息 | 143,935 | 150,387 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,584,035 | 169,596 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 10,875 | △69,794 |
| 競売保証金の増減額(△は増加) | 53,369 | △142,081 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,587 | 16,448 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △106,167 | 83,154 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 21,594 | △8,727 |
| その他 | 19,239 | △61,224 |
| 小計 | △626,091 | 1,596,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,362 | 1,250 |
| 利息の支払額 | △152,699 | △155,276 |
| 法人税等の支払額 | △410,289 | △144,546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,187,717 | 1,298,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △390,950 | △415,904 |
| 定期預金の払戻による収入 | 390,255 | 418,998 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,693 | △531,598 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,290 | - |
| 出資金の払込による支出 | △30 | - |
| その他 | △12,080 | △3,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △38,788 | △532,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 16,005,613 | 16,573,743 |
| 短期借入金の返済による支出 | △15,258,434 | △16,599,433 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 960,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,101,571 | △1,022,258 |
| 延払売買契約による支出 | △30,124 | - |
| 社債の償還による支出 | △64,200 | △276,000 |
| 配当金の支払額 | △239,430 | △239,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 311,852 | △603,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △914,653 | 162,855 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,907,825 | 2,993,172 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,993,172 | ※ 3,156,028 |