訂正有価証券報告書-第30期(2018/04/01-2019/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,195,254 | 715,141 |
| 減価償却費 | 115,024 | 104,913 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △67 | 70 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 4,709 | △78 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,753 | △1,362 |
| 支払利息 | 164,997 | 143,935 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △2,302 | - |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 48,106 | △1,584,035 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △2,630 | 10,875 |
| 競売保証金の増減額(△は増加) | 18,230 | 53,369 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,928 | △3,587 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 28,516 | △106,167 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 30,868 | 21,594 |
| その他 | 40,180 | 19,239 |
| 小計 | 1,641,063 | △626,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,753 | 1,362 |
| 利息の支払額 | △154,540 | △152,699 |
| 法人税等の支払額 | △228,193 | △410,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,260,082 | △1,187,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △283,986 | △390,950 |
| 定期預金の払戻による収入 | 282,981 | 390,255 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,557 | △22,693 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,515 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △339 | △3,290 |
| 出資金の払込による支出 | - | △30 |
| その他 | 3,196 | △12,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,190 | △38,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 17,347,178 | 16,005,613 |
| 短期借入金の返済による支出 | △17,463,584 | △15,258,434 |
| 長期借入れによる収入 | 515,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △646,395 | △1,101,571 |
| リース債務の返済による支出 | △2,606 | - |
| 延払売買契約による支出 | △84,870 | △30,124 |
| 社債の償還による支出 | △67,800 | △64,200 |
| 配当金の支払額 | △150,366 | △239,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △553,444 | 311,852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 693,447 | △914,653 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,214,378 | 3,907,825 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,907,825 | ※ 2,993,172 |
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