訂正有価証券報告書-第33期(2021/04/01-2022/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,351,023 | 2,344,482 |
| 減価償却費 | 64,885 | 58,634 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 22 | 481 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 1,831 | △5,290 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △119,332 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △9,144 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,251 | △1,285 |
| 支払利息 | 131,031 | 149,845 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △15,461 | 2,101 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,499,056 | △3,233,594 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △21,781 | △108,250 |
| 競売保証金の増減額(△は増加) | 121,718 | 47,109 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △20,204 | 21,337 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 121,346 | △287,617 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 95,676 | 31,538 |
| その他 | 188,068 | 260,283 |
| 小計 | 3,387,484 | △720,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,251 | 1,285 |
| 利息の支払額 | △126,112 | △152,116 |
| 法人税等の支払額 | △512,656 | △413,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,749,967 | △1,284,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △771,871 | △404,509 |
| 定期預金の払戻による収入 | 748,508 | 407,503 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,748,773 | △270,706 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,826 | 3,761 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △582 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △87,555 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △80,000 |
| 出資金の払込による支出 | △10 | - |
| その他 | △599 | △3,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,746,502 | △434,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 14,709,948 | 17,003,345 |
| 短期借入金の返済による支出 | △15,672,201 | △15,952,414 |
| 長期借入れによる収入 | 3,656,327 | 3,982,502 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,530,616 | △1,796,878 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △1,020,000 |
| 株式の発行による収入 | 17 | - |
| 自己株式の増減額(△は増加) | - | △201,037 |
| 配当金の支払額 | △237,724 | △340,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 905,750 | 1,674,936 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,909,215 | △44,303 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,156,028 | 5,065,243 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,065,243 | ※ 5,020,939 |