有価証券報告書-第26期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 948,504 | 782,352 |
| 減価償却費 | 36,653 | 66,769 |
| 減損損失 | 673 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 619 | △451 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 1,637 | △251 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,937 | 1,192 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,985 | △2,112 |
| 支払利息 | 168,151 | 182,642 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 3,480 | △94,879 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,671,731 | △410,711 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △14,296 | △23,652 |
| 競売保証金の増減額(△は増加) | △112,037 | △35,260 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 14,218 | △18,006 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △1,680 | 15,124 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 91,653 | 11,666 |
| その他 | △4,838 | △22,007 |
| 小計 | △535,040 | 452,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,985 | 2,112 |
| 利息の支払額 | △179,923 | △176,012 |
| 法人税等の支払額 | △323,299 | △437,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,036,278 | △158,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △498,623 | △502,410 |
| 定期預金の払戻による収入 | 344,720 | 472,701 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △36,086 | △1,718,372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | 269,838 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,526 | △83,621 |
| 出資金の回収による収入 | 100 | - |
| その他 | △2,595 | △685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △197,510 | △1,562,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 18,777,132 | 20,266,076 |
| 短期借入金の返済による支出 | △17,433,486 | △20,490,062 |
| 長期借入れによる収入 | 126,000 | 2,375,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △308,347 | △445,664 |
| リース債務の返済による支出 | △4,024 | △3,766 |
| 社債の償還による支出 | △47,800 | △47,800 |
| 株式の発行による収入 | 952,376 | 5,071 |
| 配当金の支払額 | △36,600 | △62,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,025,249 | 1,596,447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 791,460 | △124,648 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,309,871 | 2,101,332 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,101,332 | ※ 1,976,683 |