有価証券報告書-第32期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,262,802 | 1,351,023 |
| 減価償却費 | 74,781 | 64,885 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 24 | 22 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 3,485 | 1,831 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 119,332 | △119,332 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △9,144 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,250 | △1,251 |
| 支払利息 | 150,387 | 131,031 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △15,461 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 169,596 | 1,499,056 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △69,794 | △21,781 |
| 競売保証金の増減額(△は増加) | △142,081 | 121,718 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 16,448 | △20,204 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 83,154 | 121,346 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,727 | 95,676 |
| その他 | △61,224 | 188,068 |
| 小計 | 1,596,935 | 3,387,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,250 | 1,251 |
| 利息の支払額 | △155,276 | △126,112 |
| 法人税等の支払額 | △144,546 | △512,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,298,362 | 2,749,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △415,904 | △771,871 |
| 定期預金の払戻による収入 | 418,998 | 748,508 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △531,598 | △1,748,773 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 26,826 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △582 |
| 出資金の払込による支出 | - | △10 |
| その他 | △3,762 | △599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △532,266 | △1,746,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 16,573,743 | 14,709,948 |
| 短期借入金の返済による支出 | △16,599,433 | △15,672,201 |
| 長期借入れによる収入 | 960,000 | 3,656,327 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,022,258 | △1,530,616 |
| 社債の償還による支出 | △276,000 | △20,000 |
| 株式の発行による収入 | - | 17 |
| 配当金の支払額 | △239,291 | △237,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △603,239 | 905,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 162,855 | 1,909,215 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,993,172 | 3,156,028 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,156,028 | ※ 5,065,243 |
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