有価証券報告書-第27期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 782,352 | 1,502,395 |
| 減価償却費 | 66,769 | 93,147 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △451 | △188 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △251 | 697 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,192 | △2,869 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,112 | △1,889 |
| 支払利息 | 182,642 | 170,663 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △94,879 | △616,822 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △410,711 | △1,872,891 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △23,652 | △10,850 |
| 競売保証金の増減額(△は増加) | △35,260 | 158,961 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △18,006 | △4,087 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 15,124 | △19,591 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 11,666 | △14,761 |
| その他 | △22,007 | 45,284 |
| 小計 | 452,416 | △572,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,112 | 1,889 |
| 利息の支払額 | △176,012 | △170,203 |
| 法人税等の支払額 | △437,061 | △276,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △158,545 | △1,017,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △502,410 | △468,812 |
| 定期預金の払戻による収入 | 472,701 | 507,997 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,718,372 | △551,813 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 269,838 | 987,329 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △83,621 | △2,550 |
| その他 | △685 | △56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,562,550 | 472,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,266,076 | 20,563,899 |
| 短期借入金の返済による支出 | △20,490,062 | △19,953,658 |
| 長期借入れによる収入 | 2,375,300 | 1,295,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △445,664 | △843,647 |
| リース債務の返済による支出 | △3,766 | △3,816 |
| 延払売買契約による収入 | - | 100,803 |
| 延払売買契約による支出 | - | △12,470 |
| 社債の償還による支出 | △47,800 | △47,800 |
| 株式の発行による収入 | 5,071 | 8,100 |
| 配当金の支払額 | △62,706 | △62,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,596,447 | 1,043,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △124,648 | 498,274 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,101,332 | 1,976,683 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,976,683 | ※ 2,474,958 |
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