有価証券報告書-第28期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,502,395 | 1,015,931 |
| 減価償却費 | 93,147 | 109,799 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △188 | △93 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 697 | 146 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,889 | △1,538 |
| 支払利息 | 170,663 | 166,367 |
| 社債発行費 | - | 15,477 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △616,822 | △4,403 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,872,891 | △1,140,058 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △10,850 | 5,885 |
| 競売保証金の増減額(△は増加) | 158,961 | △23,715 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,087 | 907 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △19,591 | 30,131 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △14,761 | 30,442 |
| その他 | 42,415 | 18,910 |
| 小計 | △572,800 | 224,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,889 | 1,538 |
| 利息の支払額 | △170,203 | △162,433 |
| 法人税等の支払額 | △276,165 | △529,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,017,279 | △466,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △468,812 | △361,621 |
| 定期預金の払戻による収入 | 507,997 | 450,988 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △551,813 | △18,017 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 987,329 | 14,093 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,550 | △5,600 |
| 出資金の回収による収入 | - | 1,000 |
| その他 | △56 | △21,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 472,094 | 59,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,563,899 | 19,250,013 |
| 短期借入金の返済による支出 | △19,953,658 | △18,804,265 |
| 長期借入れによる収入 | 1,295,000 | 992,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △843,647 | △1,063,812 |
| リース債務の返済による支出 | △3,816 | △3,866 |
| 延払売買契約による収入 | 100,803 | 101,890 |
| 延払売買契約による支出 | △12,470 | △75,228 |
| 社債の発行による収入 | - | 1,084,522 |
| 社債の償還による支出 | △47,800 | △47,800 |
| 株式の発行による収入 | 8,100 | 2,700 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △99,942 |
| 配当金の支払額 | △62,950 | △190,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,043,459 | 1,145,966 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 498,274 | 739,419 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,976,683 | 2,474,958 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,474,958 | ※ 3,214,378 |